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南边安睿搀和型证券投资基金 C 类基金
份额绽放日常申购、赎回、调养及定投
业务的公告
公告送出日历：2024 年 12 月 24 日
基金称呼 南边安睿搀和型证券投资基金
基金简称 南边安睿搀和
基金主代码 004648
基金运作姿色 协议型绽放式
基金合同顺利日 2017 年 7 月 13 日
基金处置东谈主称呼 南边基金处置股份有限公司
基金托管东谈主称呼 招商银行股份有限公司
基金登记机构称呼 南边基金处置股份有限公司
《南边安睿搀和型证券投资基金基金合同》、《南边安睿
公告依据
搀和型证券投资基金招募诠释书》
申购肇端日 2024 年 12 月 24 日
赎回肇端日 2024 年 12 月 24 日
调养转入肇端日 2024 年 12 月 24 日
调养转出肇端日 2024 年 12 月 24 日
定投肇端日 2024 年 12 月 24 日
下属基金份额类别的基金简称 南边安睿搀和 C
下属基金份额类别的交往代码 023013
该份额类别是否绽放 是
注：自 2024 年 12 月 24 日起，本基金加多 C 类基金份额。
基金处置东谈主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时分为上海证券交往所、深
圳证券交往所的日常交过去的交往时分，但基金处置东谈主把柄法律法例、中国证监会的要求或
本基金合同的规章公告暂停申购、赎回时之外。
基金合同顺利后，若出现新的证券/期货交往商场、证券/期货交往所交往时分变更或其
他罕见情况，基金处置东谈主将视情况对前述绽放日及绽放时分进行相应的调养，但应在实施日
前依照《信息走漏主义》的不竭规章在规章弁言上公告。
上述规章的前提下，可把柄情况调高初度申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布
的为准，投资东谈主需战胜销售机构的相干规章；
另有规章的之外；
有权经受设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、断绝大额申购、暂停基
金申购等次第，切实保护存量基金份额抓有东谈主的正当权益，具体请参见相干公告；
处置东谈主必须在调养实施顺利前依照《信息走漏主义》的不竭规章在规章弁言上公告。
本基金 C 类基金份额不收取申购费。
不受毁伤并获取公道对待。
购央求不建立。投资东谈主拜托申购款项，申购建立；登记机构证据基金份额时，申购顺利。
在日常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有用性进行证据。T 日提交的有用申
请，投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规章的其他姿色查询
央求的证据情况。若申购不堪利，则申购款项退还给投资东谈主。
基金销售机构对申购央求的受理并不代表央求一定胜仗，而仅代表销售机构确乎接纳到
央求。申购央求的证据以登记机构或基金处置东谈主的证据遵循为准。关于央求的证据情况，投
资东谈主应实时查询并妥善诈欺正当权柄。
新公法运转实施前依照《信息走漏主义》的不竭规章在规章弁言上公告。
各销售机构在妥当上述规章的前提下，可把柄情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售
机构公布的为准，投资东谈主需战胜销售机构的相干规章；
处置东谈主必须在调养实施顺利前依照《信息走漏主义》的不竭规章在规章弁言上公告。
本基金 C 类份额的赎回费率最高不跨越 1.50%，随央求份额抓偶然分加多而递减。具体
如下表所示：
央求 C 类基金份额抓偶然分（N） 赎回费率
N＜7 日 1.50%
N≥30 日 0.00%
投资东谈主可将其抓有的沿途或部分基金份额赎回。赎回用度由赎回基金份额的基金份额抓
有东谈主承担，在基金份额抓有东谈主赎回基金份额时收取。关于抓有期少于 30 日的基金份额所收
取的赎回费，赎回用度全额归入基金财产。
立。基金份额抓有东谈主递交赎回央求，赎回建立；登记机构证据赎回时，赎复活效。
证券/期货交往所或交往商场数据传输延长、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其它
非基金处置东谈主及基金托管东谈主所能适度的成分影响业务处理经过期，赎回款项顺延至上述情形
销毁后的下一个使命日划出。在发生无数赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付
赎回款项的情形时，款项的支付主义参照本基金合同不竭条件处理。
日常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交往的有用性进行证据。T 日提交的有用央求，
投资东谈主应在 T+2 日后(包括该日)实时到销售网点柜台或以销售机构规章的其他姿色查询央求
的证据情况。
基金销售机构对赎回央求的受理并不代表央求一定胜仗，而仅代表销售机构确乎接纳到
央求。赎回央求的证据以登记机构或基金处置东谈主的证据遵循为准。
基金处置东谈主可在法律法例允许的情况下，对上述原则进行调养。基金处置东谈主必须在新规
则运转实施前依照《信息走漏主义》的不竭规章在规章弁言上公告。
一、基金调养用度
费归入基金财产的比例不得低于法律法例、中国证监会规章的比例下限以及该基金基金合同
的相干商定；
用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金调养时，不收取申购补差用度。申购补差费
用按照调养金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投钞票生的
基金份额在转出时不收取申购补差费。
二、基金调养份额的预计公式
基金调养经受未知价法，以央求当日基金份额净值为基础预计。预计公式如下：
转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率
调养用度=转出基金赎回用度+补差费
转入金额=转出金额-调养用度
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
三、调养用度公法预计例如
底下以投资东谈主进行甲基金与乙基金之间的调养为例诠释。本基金的调养业务收取用度参
照上述预计公法， 调养用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募诠释书规章
费率引申（其中 1 年为 365 天）。
甲基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费姿色/费率
M＜100 万 0.80%
申购费 100 万≤M＜500 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
A 类份额 N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥1 年 0%
申购费 无 -
N＜7 天 1.50%
C 类份额
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0%
乙基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费姿色/费率
M＜100 万 1.80%
申购费
M≥1000 万 每笔 1000 元
A 类份额
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥2 年 0%
甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的调养诠释如下：
调养费率
调养金额（M）
申购补差费率 赎回费率
M＜100 万 1.00% 份额抓偶然分（N）：
甲基金 A 100 万≤M＜500 万 0.60% N＜7 天：1.50%；
转 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天：0.75%；
乙基金 A 30 天≤N＜365 天：0.50%
M≥1000 万 0
N≥1 年：0%；
份额抓偶然分（N）：
乙基金 A N＜7 天：1.50%；
转 -- 0 7 天≤N＜365 天：0.50%；
甲基金 A 1 年≤N＜2 年：0.30%；
N≥2 年：0%；
* 关于该档金额的调养，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着故意于
基金份额抓有东谈主利益的原则，在预计申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为
甲基金不同类别基金份额之间调养只收取申购补差用度，不收取赎回用度，诠释如下：
调养费率
调养金额（M）
申购补差费率 赎回费率
甲基金 C M＜100 万 0.80%
转 100 万≤M＜500 万 0.60% 0
甲基金 A M≥500 万 每笔 1000 元
甲基金 A
转 -- 0 0
甲基金 C
状况，转入方的份额必须处于可申购状况。淌若触及调养的份额有一方不处于绽放状况，转
换央求处理为失败；
额为 1 元。若转入基金有大额申购结束或申购源泉结束的，则需战胜相干结束，具体见相干
公告或招募诠释书商定；
性证据，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。在 T＋2 日后(包括该日)投资
东谈主可向销售机构查询基金调养的成交情况；
在规章弁言赐与公告。本公司也不错把柄商场情况暂停和再行通达调养业务，但应在实施前
在规章弁言赐与公告；
以各销售机构安排为准，敬请投资者柔顺各销售机构的通达情况和业务公法，或垂询相干销
售机构。
投资东谈主开立基金账户后即可到销售机构的网点（包括电子化行状渠谈）央求办理本基金
的基金定投业务，具体安排请战胜各销售机构的相干规章。
基金定投的央求受理时分与基金日常申购业务受理时分交流。
本基金定投每期最低申购金额为 1 元，各销售机构在妥当上述规章的前提下，可把柄情
况调高每期最低申购金额，具体以销售机构公布的为准，投资东谈主需战胜销售机构的相干规章。
（1）投资东谈主应与相干销售机构商定扣款日历。
（2）销售机构将按照投资东谈主央求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开
放日则以销售机构的相干规章为准，并将投资东谈主申购的本色扣款日历视为基金申购央求日
（T 日）。
（3）投资东谈主需指定相干销售机构认同的资金账户当作每期固定扣款账户。
若无另行公告，定投费率及计费姿色与一般的申购业务交流。部分销售机构处于定投费
率优惠活动技术的，本基金将依照各销售机构的相干规章引申。
基金的登记机构按照基金申购央求日（T 日）的基金份额净值为基准预计申购份额。申
购份额将在 T＋1 日进行证据，投资东谈主可自 T+2 日起查询申购成交情况。
淌若投资东谈主变更每期申购金额、扣款日历、扣款姿色大要休止定投业务，请战胜销售机
构的相干规章。
以各销售机构安排为准，敬请投资者柔顺各销售机构的通达情况和业务公法，或垂询相干销
售机构。
南边基金处置股份有限公司
本基金代销机构信息详见基金处置东谈主网站公示，敬请投资者钟情。
基金处置东谈主可依据本色情况加多或减少代销机构，并在基金处置东谈主网站列示。
者买卖网点走漏使命日的 C 类基金份额净值和基金份额累计净值。
年度临了一日的 C 类基金份额净值和基金份额累计净值。
赐与诠释。投资东谈主欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《南边安睿搀和型证券投资基金基
金合同》和《南边安睿搀和型证券投资基金招募诠释书》；
资东谈主，不错登录本基金处置东谈主网站（www.nffund.com）或拨打本基金处置东谈主的客服热线（400-
东谈主应以销售机构具体规章的时分为准；
盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩过火净值高下并不预示其畴昔功绩推崇；本公
司处置的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩推崇的保证。投资有风险，投资东谈主投资于基
金前应追究阅读基金的基金合同、更新的招募诠释书、基金产物辛勤摘要等相干法律文献，
并采纳妥当本身风险承受能力的投资品种进行投资。
南边基金处置股份有限公司
