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南边安康搀杂型证券投资基金 C 类基金
份额洞开日常申购、赎回、治愈
及定投业务的公告
公告送出日历：2024 年 12 月 24 日
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基金称呼 南边安康搀杂型证券投资基金
基金简称 南边安康搀杂
基金主代码 004517
基金运作步地 左券型洞开式
基金合同收效日 2017 年 6 月 14 日
基金责罚东说念主称呼 南边基金责罚股份有限公司
基金托管东说念主称呼 中国农业银行股份有限公司
基金登记机构称呼 南边基金责罚股份有限公司
公告依据 《南边安康搀杂型证券投资基金基金合同》、《南边安康搀杂
型证券投资基金招募证明书》
申购肇端日 2024 年 12 月 24 日
赎回肇端日 2024 年 12 月 24 日
治愈转入肇端日 2024 年 12 月 24 日
治愈转出肇端日 2024 年 12 月 24 日
定投肇端日 2024 年 12 月 24 日
下属份额类别的基金简称 南边安康搀杂 C
下属份额类别的来去代码 023014
该份额类别是否洞开 是
注：自 2024 年 12 月 24 日起，本基金增多 C 类基金份额。
基金责罚东说念主在洞开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时代为上海证券来去所、深
圳证券来去所的浅近来去日的来去时代，但基金责罚东说念主证据法律规则、中国证监会的要求或
本基金合同的章程公告暂停申购、赎回时之外。
基金合同收效后，若出现新的证券/期货来去市集、证券/期货来去所来去时代变更或其
他荒谬情况，基金责罚东说念主将视情况对前述洞开日及洞开时代进行相应的调整，但应在实施日
前依照《公开召募证券投资基金信息透露责罚主义》（“《信息透露主义》”）的磋磨章程在规
定序论上公告。
上述章程的前提下，可证据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布
的为准，投资东说念主需除名销售机构的干系章程。
另有章程的之外；
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东说念主必须在调整前依照《信息透露主义》的磋磨章程在章顺序论上公告。
本基金 C 类基金份额不收取申购费。
在浅近情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来去的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验申
请，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构章程的其他步地查询央求
的阐述情况。若申购不告捷，则申购款项退还给投资东说念主。基金销售机构对申购央求的受理并
不代表央求一定告捷，而仅代表销售机构如实采纳到央求。申购的阐述以登记机构或基金管
理东说念主的阐述后果为准；
份额净值为基准进行计较；
购央求无效；
各销售机构在稳当上述章程的前提下，可证据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售
机构公布的为准，投资东说念主需除名销售机构的干系章程；
东说念主必须在调整前依照《信息透露主义》的磋磨章程在章顺序论上公告。
本基金 C 类基金份额的赎回费率最高不向上 1.5%，随央求份额执巧合代增多而递减。
具体如下表所示：
央求份额执巧合代（N） 赎回费率（%）
N＜7 天 1.50
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N≥30 天 0.00
赎回用度由赎回基金份额的基金份额执有东说念主承担，在基金份额执有东说念主赎回基金份额时收
取。赎回费应全额归入基金财产。
在浅近情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该来去的灵验性进行阐述。T 日提交的灵验申
请，投资东说念主可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构章程的其他步地查询央求
的阐述情况。基金销售机构对赎回央求的受理并不代表央求一定告捷，而仅代表销售机构确
实采纳到央求。赎回的阐述以登记机构或基金责罚东说念主的阐述后果为准；
基金份额净值为基准进行计较；
投资东说念主赎回央求告捷后，基金责罚东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生
大齐赎回时，款项的支付主义参照本基金合同磋磨条目处理。
一、基金治愈用度
费归入基金财产的比例不得低于法律规则、中国证监会章程的比例下限以及该基金基金合同
的干系商定；
用度；从申购用度高的基金向申购用度低的基金治愈时，不收取申购补差用度。申购补差费
用按照治愈金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。由红利再投财富生的
基金份额在转出时不收取申购补差费。
二、基金治愈份额的计较公式
基金治愈罗致未知价法，以央求当日基金份额净值为基础计较。计较公式如下：
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转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回用度=转出金额×转出基金赎回费率
补差费=（转出金额-转出基金赎回用度）/（1+申购补差费率）×申购补差费率
治愈用度=转出基金赎回用度+补差费
转入金额=转出金额-治愈用度
转入份额=转入金额/转入基金当日基金份额净值
三、治愈用度公法计较例如
底下以投资东说念主进行甲基金与乙基金之间的治愈为例证明。本基金的治愈业务收取用度参
照上述计较公法， 治愈用度所触及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募证明书章程
费率扩充（其中 1 年为 365 天）。
甲基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/执有期限（N） 收费步地/费率
M＜100 万 0.80%
申购费 100 万≤M＜500 万 0.60%
M≥500 万 每笔 1000 元
A 类份额 N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥1 年 0%
申购费 无 -
N＜7 天 1.50%
C 类份额
赎回费 7 天≤N＜30 天 0.50%
N≥30 天 0%
乙基金费率例如如下：
费率类型 份额（S）或金额（M）/执有期限（N） 收费步地/费率
M＜100 万 1.80%
申购费
M≥1000 万 每笔 1000 元
A 类份额
N＜7 天 1.50%
赎回费
N≥2 年 0%
甲基金 A 类份额与乙基金 A 类份额的治愈证明如下：
治愈费率
治愈金额（M）
申购补差费率 赎回费率
甲基金 A M＜100 万 1.00% 份额执巧合代（N）：
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转 100 万≤M＜500 万 0.60% N＜7 天：1.50%；
乙基金 A 500 万≤M＜1000 万 0.58%* 7 天≤N＜30 天：0.75%；
M≥1000 万 0
N≥1 年：0%；
份额执巧合代（N）：
乙基金 A N＜7 天：1.50%；
转 -- 0 7 天≤N＜365 天：0.50%；
甲基金 A 1 年≤N＜2 年：0.30%；
N≥2 年：0%；
* 关于该档金额的治愈，鉴于转出基金申购费率为每笔固定金额 1000 元，本着故意于
基金份额执有东说念主利益的原则，在计较申购补差费率时按 0.02%扣减（即申购补差费率为
甲基金不同类别基金份额之间治愈只收取申购补差用度，不收取赎回用度，证明如下：
治愈费率
治愈金额（M）
申购补差费率 赎回费率
甲基金 C M＜100 万 0.80%
转 100 万≤M＜500 万 0.60% 0
甲基金 A M≥500 万 每笔 1000 元
甲基金 A
转 -- 0 0
甲基金 C
回状况，转入方的份额必须处于可申购状况。要是触及治愈的份额有一方不处于洞开状况，
治愈央求处理为失败。
点末端的，则需遵干捆绑尾，具体见干系公告或招募证明书商定。
书》偏激更新的商定。
性阐述，办理转出基金的职权扣除以及转入基金的职权登记。在 T＋2 日后（包括该日）投
资东说念主可向销售机构查询基金治愈的成交情况。
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在章顺序论赐与公告。本公司也不错证据市集情况暂停和再行通畅治愈业务，但应在实施前
在章顺序论赐与公告。
以各销售机构安排为准，敬请投资者存眷各销售机构的通畅情况和业务公法，或垂询干系销
售机构。
由于各销售机构系统及业务安排等原因，开展业务的时代可能有所不同，具体以各销售
机构安排为准，敬请投资者存眷各销售机构的通畅情况和业务公法，或垂询干系销售机构。
投资东说念主开立基金账户后即可到上述机构的网点(包括电子化干事渠说念)央求办理本基金的
基金定投业务，具体安排请除名各销售机构的干系章程。
基金定投的央求受理时代与基金日常申购业务受理时代换取。
投资东说念主可与各销售机构商定每期申购金额，每期最低申购金额不受基金招募证明书中有
关申购金额的末端。
（1）投资东说念主应与干系销售机构商定扣款日历。
（2）销售机构将按照投资东说念主央求时商定的每期扣款日、申购金额扣款，若遇非基金开
放日则以销售机构的干系章程为准，并将投资东说念主申购的内容扣款日历视为基金申购央求日
（T 日）。
（3）投资东说念主需指定干系销售机构认同的资金账户行为每期固定扣款账户。
若无另行公告，定投费率及计费步地与一般的申购业务换取。部分销售机构处于定投费
率优惠行为技能的，本基金将依照各销售机构的干系章程扩充。
基金的登记机构按照基金申购央求日（T 日）的基金份额净值为基准计较申购份额。申
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购份额将在 T＋1 日进行阐述，投资东说念主可自 T+2 日起查询申购成交情况。
要是投资东说念主变更每期申购金额、扣款日历、扣款步地不详休止定投业务，请除名销售机
构的干系章程。
南边基金责罚股份有限公司
本基金代销机构信息详见基金责罚东说念主网站公示，敬请投资者钟情。
基金责罚东说念主可依据内容情况增多或减少代销机构，并在基金责罚东说念主网站列示。
网站不详贸易网点透露洞开日万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
年度终末一日万般基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
赐与证明。投资东说念主欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读《南边安康搀杂型证券投资基金基
金合同》和《南边安康搀杂型证券投资基金招募证明书》。
资东说念主，不错登录本基金责罚东说念主网站（www.nffund.com）或拨打本基金责罚东说念主天下免远程费的
客服热线（400－889－8899）。
东说念主应以销售机构具体章程的时代为准。
财富，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往功绩偏激净值上下并不预
示其往时功绩进展；基金责罚东说念主责罚的其他基金的功绩也不组成对本基金功绩进展的保证。
投资有风险，敬请投资东说念主崇拜阅读基金的干系法律文献，并采选稳当本人风险承受智商的投
资品种进行投资。
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