中原中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金（中原中证AH
经济蓝筹股票指数C）基金居品云尔摘记更新
编制日历：2024年11月6日
送出日历：2024年11月7日
本摘记提供本基金的迫切信息，是招募诠释书的一部分。
作出投资决定前，请阅读竣工的招募诠释书等销售文献。
一、居品好像
中原中证 AH 经济蓝筹股
基金简称 基金代码 007505
票指数
中原中证 AH 经济蓝筹股
下属基金简称 下属基金代码 007506
票指数 C
中国农业银行股份有限
基金处理东说念主 中原基金处理有限公司 基金托管东说念主
公司
基金公约成效日 2019-07-16
基金类型 股票型 往返币种 东说念主民币
运作花样 庸碌绽放式 绽放频率 每个绽放日
脱手担任本基金
基金司理 荣膺 基金司理的日历
证券从业日历 2010-07-12
《基金公约》成效之日起三年后的对应日，若基金财富净值低于 2 亿
其他 元，基金公约自动停止，且不得通过召开基金份额抓有东说念主大会持续基
金公约期限。
二、基金投资与净值发扬
(一) 投资筹划与投资计谋
投资筹划 缜密追踪认识指数，追求追踪偏离度和追踪邪恶最小化。
本基金的认识指数为中证中原AH经济蓝筹股票指数。本基金主要投资
于认识指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地已毕投资目
标，基金还可投资于非成份股、港股通认识股票、债券（包括国债、
央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、政府守旧机构债券、政府守宿债券、场合
政府债券、可篡改债券、可交换债券以过甚他经中国证监会允许投资
的债券）、财富守旧证券、债券回购、银行进款、股指期货、国债期
投资范围
货、股票期权、货币商场器用（含同行存单）以及法律规矩或中国证
监会允许基金投资的其他金融器用。
本基金投资范围中的股票包含存托阐述。
基金的投资组合比例为：频繁情况下，基金投资于认识指数成份股和
备选成份股的比例不得低于基金财富净值的90%，每个往返日日终在扣
除股指期货、国债期货、股票期权合约需交纳的往返保证金后保抓不
低于基金财富净值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中，
现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资计谋包括组合复制计谋、替代性计谋、存托阐述投资计谋、
主要投资计谋 固定收益品种投资计谋、财富守旧证券投资计谋、股指期货投资计谋、
国债期货投资计谋、股票期权投资计谋等。
中证中原AH经济蓝筹股票指数收益率×95%＋中国东说念主民银行公布的东说念主
事迹比较基准
民币活期进款利率×5%。
本基金为股票基金，其预期风险和预期收益高于搀杂基金、债券基金
与货币商场基金，属于中高风险品种。
基金财富投资于港股，会靠近港股通机制下因投资环境、投资认识、
风险收益特征
商场轨制以及往返功令等各异带来的私有风险，包括港股商场股价波
动较大的风险、汇率风险、港股通机制下往返日不连贯可能带来的风
险等。
注：①投资者请负责阅读《招募诠释书》
“基金的投资”章节了解着重情况。
②根据 2017 年现实的《证券期货投资者适应性处理办法》，基金处理东说念主和销售机构已对
本基金重新进行风险评级，基金的风险收益特征不代表基金的风险评级，具体风险评级
效果参见基金处理东说念主、销售机构提供的评级效果。
(二) 投资组结伙产成就图表/区域成就图表
投资组结伙产成就图表
注：图示比例为依期申报期末基金投资组合中种种财富金额占基金总财富的比例。
(三) 自基金公约成效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较
图
注：①本基金公约于2019年7月16日成效，公约成效往日按实质存续期预计，不按统统这个词
当然年度进行折算。
②基金的过往事迹不代表明天发扬。
三、投老本基金波及的用度
（一） 基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费花样/费率 备注
/抓有期限（N）
N 赎回费 7 天 N >= 30 天 0.00%
注：投资者遴荐申购C类基金份额的，申购用度为0，从基金财富入网提销售行状费。
（二） 基金运作联系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费花样/年费率或金额 收费方
处理费 固定费率 0.15% 基金处理东说念主、销售机构
托管费 固定费率 0.05% 基金托管东说念主
销售行状费 固定费率 0.30% 销售机构
审计用度 年用度金额（元） 50，000.00 管帐师事务所
信息泄漏费 年用度金额（元） 80，000.00 章程泄漏报刊
指数许可使用 固定年费率 0.02% 指数编制公司
费 每季度用度下限东说念主民币 1 万元
基金公约成效后与本基金联系的律
师费、基金份额抓有东说念主大会用度等可
以在基金财产中列支的其他用度按
其他用度 照国度联系章程和《基金公约》商定 联系行状机构
在基金财产中列支。用度类别详见本
基金基金公约及招募诠释书或其更
新。
注：①本基金往返证券、基金等产生的用度和税负，按实质发生额从基金财富扣除。
②处理费、托管费为最新公约费率。
③审计用度、信息泄漏用度为由基金举座承担的年用度金额，非单个份额类别用度。上
表年用度金额为居品云尔摘记更新编制日所在年度确往日度脱手预估年用度金额，非实
际产生用度金额，实质由基金财富承担的审计费和信息泄漏费可能与预估值存在各异，
最终实质金额以基金依期申报泄漏为准。
④销售行状费为最新公约费率，不含费率优惠。
（三） 基金运作概述用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓有本事，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概述费率（年化）
注：①基金运作概述费率=固定处理费率+托管费率+销售行状费率（若有）+其他运作费
用整个占基金逐日平均财富净值的比例（年化），以百分比花样列示，保留到极少点后
（若有）、审计用度、信息泄漏费、指数许可使用费（若有）、银行间账户真贵费、银
行汇划费等用度，不包括基金往返产生的证券往返用度、税金及附加、信用减值耗费（若
有）等。审计用度、信息泄漏费、银行间账户真贵费、银行汇划费等其他运作用度，根
据最近一次基金年报泄漏的其他用度金额，除以基金逐日平均财富净值预计年费率。基
金逐日平均财富净值=基金逐日财富净值整个/往日天数（保留两位极少，按往日当然天
数预计，往日开导的基金，按往日实质运作天数预计）。
②基金处理费率、托管费率、销售行状费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以
最近一次基金年报泄漏的联系数据为基准测算。指数许可使用费若适用固定费率的，使
用现行费坦白接预计；若已适用下限金额的，预计顺序参照其他运作用度。最近一次基
金年报指居品云尔摘记更新时最近一次已泄漏基金年报。
③其他运作用度整个占基金逐日平均财富净值的比例（年化）系根据历史数据测算，计
算效果受基金日均范围影响，实质年化费率与测算数据可能存在各异，敬请投资者寄望。
四、风险揭示与迫切领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能耗费投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。
本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等要素产生波动，投资者根
据所抓有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包
括：因举座政事、经济、社会等环境要素对质券商场价钱产生影响而形成的系统性风险，
个别证券私有的非系统性风险，港股通机制下的港股投资风险，流动性风险，基金处理
东说念主在基金处理实施历程中产生的处理风险，汇率风险，生息品投资风险，财富守旧证券
投资风险，税务风险，指数投资风险，本基金的其他特定风险等。
本基金可投资于港股，会靠近港股通机制下因投资环境、投资认识、商场轨制以及
往返功令等各异带来的私有风险，包括港股商场股价波动较大的风险（港股商场实行
T+0 反转往返，且对个股不设涨跌幅终端，港股股价可能发扬出比 A 股更为剧烈的股价
波动）
、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益形成耗费）
、港股通机制下往返日不
连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不可浅显往返，港股不可
实时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。
本基金行动指数基金，特定风险还包括：认识指数申诉与股票商场平均申诉偏离的
风险，认识指数波动的风险，认识指数追踪邪恶风险，认识指数变更的风险等。
本基金可投资存托阐述，基金净值可能受到存托阐述的境外基础证券价钱波动影响，
存托阐述的境外基础证券的联系风险可能告成或障碍成为本基金的风险。
本基金可能出现追踪邪恶限制未达商定筹划、指数编制机构罢手行状、成份券停牌
或误期等风险。
（二）迫切领导
中国证监会对本基金召募的注册或核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出实
质性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。
基金处理东说念主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎悉力的原则处理和期骗基金财产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金的过往事迹不代表明天发扬。
基金销售联系用度中的认购/申购金额含认购/申购费。
基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金公约确当事
东说念主。
基金居品云尔摘记信息发生要紧变更的，基金处理东说念主将在三个使命日内更新，其他
信息发生变更的，基金处理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实质情况可
能存在一定的滞后，如需实时、准确得到基金的联系信息，敬请同期柔柔基金处理东说念主发
布的联系临时公告等。
基金投资东说念主请负责阅读基金公约的争议处理联系章节，充分了解本基金争议处理的
联系事项。
五、其他云尔查询花样
以下云尔详见基金处理东说念主网站www.ChinaAMC.com 400-818-6666：
成人在线
